Capital riesgo

En MTCM, facilitamos soluciones innovadoras para titulizar inversiones de capital privado a través de sociedades instrumentales (SPV). Este enfoque permite a los inversores acceder a oportunidades de capital privado en diversas industrias y sectores mediante la compra de valores emitidos por nuestros SPV.

Proceso de titulización del capital riesgo

Nuestros SPV de titulización pueden adquirir una amplia gama de inversiones de capital privado, gestionar los riesgos asociados y emitir valores a los inversores para generar rendimientos:
Adquisición de riesgos
El SPV adquiere riesgos vinculados a las inversiones de capital privado, centrándose en empresas o emprendimientos específicos dentro de industrias o sectores.
La SPV emite valores para los inversores. El producto de estos valores se invierte en la operación o empresa objetivo.
La SPV recibe dividendos o realiza plusvalías en el momento de la venta de la empresa. Estos ingresos se utilizan para proporcionar rendimientos a los inversores, garantizados por el rendimiento generado por las inversiones de capital privado.
Se lleva a cabo un exhaustivo proceso de diligencia debida sobre las empresas objetivo para evaluar su salud financiera, su potencial de crecimiento y su adecuación a los objetivos de inversión.
Se define la estructura de la inversión, incluidas las participaciones en el capital, los instrumentos de deuda y cualquier otro acuerdo financiero adaptado para maximizar los rendimientos y gestionar los riesgos.
Se tienen en cuenta todos los requisitos legales y reglamentarios para garantizar que el proceso de titulización cumpla las leyes y normas pertinentes, proporcionando protección tanto al SPV como a los inversores.
El SPV lleva a cabo actividades de captación de fondos para atraer inversores, proporcionando información detallada sobre las oportunidades de inversión y los rendimientos potenciales.
Se lleva a cabo una gestión activa de las inversiones de capital privado, que incluye la supervisión estratégica y mejoras operativas para aumentar el valor.
¿Qué es la titulización?
Capital riesgo

Oportunidades de inversión con capital riesgo

Inversión directa:

La SPV invierte directamente en empresas objetivo, ya sea adquiriendo participaciones o participando en actividades empresariales.

Inversión fraccionada:

El SPV puede fraccionar inversiones más grandes, haciéndolas accesibles a una gama más amplia de inversores.

Participación en el Fondo:

El SPV puede emitir pagarés o certificados representativos de acciones o participaciones de fondos de inversión en capital riesgo, haciendo que estas inversiones sean más accesibles y negociables.

Ejemplo de estructura de capital riesgo

Formación de SPV:

Crear la SPV para adquirir activos de capital privado.

Emisión de valores:

Emitir valores a los inversores, vinculados a los activos de capital riesgo adquiridos.

Distribución de la renta:

Distribuir dividendos o plusvalías a los inversores en función de la rentabilidad de los activos subyacentes.

Negociación y liquidez:

Los valores se suministran con ISIN y se negocian en plataformas mundiales de compensación y liquidación.
Participaciones en fondos (Feeder Funds)
Bonos verdes

Características principales del capital riesgo

Rentas y plusvalías:

Los inversores reciben rendimientos a través de dividendos o plusvalías realizadas por el SPV.

Activos financiables:

Las inversiones de capital privado titulizadas se convierten en activos negociables y financiables, lo que aumenta la liquidez.

Integración del mercado mundial:

Los valores están integrados en los mercados mundiales, lo que facilita su negociación y liquidación.

Principales ventajas de la titulización de capital privado con MTCM

Acceso al capital privado:

Ofrece a los inversores la oportunidad de participar en operaciones de capital riesgo, a menudo reservadas a grandes inversores institucionales.

Diversificación:

Permite crear una cartera de inversiones de capital privado, reduciendo el riesgo gracias a la diversificación.

Liquidez:

Transforma las inversiones de capital privado en activos financiables que pueden negociarse en plataformas mundiales.

Acceso eficiente al mercado de capitales:

Permite el acceso a los mercados mundiales de capitales proporcionando valores con ISIN, negociados a través de plataformas como Euroclear.
En MTCM, nuestra experiencia en titulización de capital privado nos permite ofrecer oportunidades de inversión sólidas y diversificadas. Aprovechando nuestras capacidades de titulización, los inversores pueden acceder a una amplia gama de operaciones de capital riesgo, logrando atractivos rendimientos y una mayor liquidez.
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